中银添利债券发起E(007100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银添利债券发起E(007100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,330,547.76	369,969,455.73	123,158,596.47	535,008,948.55
利息合计	339,276.64	1,070,551.63	855,774.13	1,990,258.24
其中：存款利息收入	116,815.43	927,478.80	743,362.74	1,551,538.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,461.21	143,072.83	112,411.39	438,719.82
投资收益合计	195,445,954.57	313,573,771.14	137,775,067.86	367,713,255.45
其中：股票投资收益	70,654,252.39	8,589,646.98	-27,947,726.51	-31,716,040.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,829,595.50	286,441,735.83	154,312,819.79	369,835,047.10
资产支持证券投资收益	1,566,099.73	5,293,897.22	2,656,341.06	11,088,892.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,396,006.95	13,248,491.11	8,753,633.52	18,505,355.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,876,497.92	53,042,110.33	-16,944,080.87	156,765,192.09
其他收入	2,421,814.47	2,283,022.63	1,471,835.35	8,540,242.77
费用	42,782,869.68	105,907,225.72	62,341,613.96	125,172,371.71
管理人报酬	24,521,247.63	45,720,142.69	25,638,313.27	52,443,203.49
基金托管费	8,173,749.32	15,240,047.54	8,546,104.41	17,481,067.81
销售服务费	3,956,775.94	7,595,372.26	4,355,611.13	8,278,812.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,809,993.06	36,740,718.47	23,469,223.24	46,300,284.45
其中：卖出回购金融资产支出	5,809,993.06	36,740,718.47	23,469,223.24	46,300,284.45
其他费用	150,809.47	299,968.02	155,315.11	324,050.37
利润总额	56,547,678.08	264,062,230.01	60,816,982.51	409,836,576.84

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