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中欧远见两年定开混合C(007101)
中欧远见两年定开混合C
(007101)
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累计净值：1.2887
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 0.6580 | 0.53% |
| 2026-11-03 | 0.6545 | 0.72% |
| 2026-11-02 | 0.6498 | 1.04% |
| 2026-10-30 | 0.6431 | 1.20% |
| 2026-10-29 | 0.6355 | 0.25% |
| 2026-10-28 | 0.6339 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.6365 | -0.55% |
| 2026-10-26 | 0.6400 | 0.33% |
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基金全称
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中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩 柳世庆
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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1.1228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.26%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.53%
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最近两年
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-16.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,356.00 | 92,327,328.72 | 9.00 |
| 02423 | 贝壳-W | 759,600.00 | 29,081,690.11 | 2.84 |
| 02331 | 李宁 | 2,318,500.00 | 24,858,182.16 | 2.42 |
| 02269 | 药明生物 | 484,000.00 | 23,287,389.45 | 2.27 |
| 603268 | 松发股份 | 104,200.00 | 22,263,372.00 | 2.17 |
| 603939 | 益丰药房 | 924,200.00 | 21,543,102.00 | 2.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,064,700.00 | 21,453,705.00 | 2.09 |
| 603233 | 大参林 | 1,139,600.00 | 20,740,720.00 | 2.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 873,040.00 | 19,844,199.20 | 1.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 381,900.00 | 19,461,624.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,648,739.20 | 40.62 | 74.36 |
| 金融业 | 53,460,622.00 | 5.21 | 9.54 |
| 批发和零售业 | 42,283,822.00 | 4.12 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,453,705.00 | 2.09 | 3.83 |
| 采矿业 | 18,568,449.96 | 1.81 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 7,470,562.00 | 0.73 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,297.24 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,296.48 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.60 | 17.77 | 14.71 | 1,025,706,029.46 |
| 2026-06-30 | 73.21 | 18.25 | 7.17 | 995,152,968.33 |
| 2026-03-31 | 73.33 | 17.44 | 9.40 | 1,048,451,238.57 |
| 2025-12-31 | 67.64 | - | 26.85 | 1,094,587,186.39 |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 柳世庆 | 269 | -9.49 |
| 2019-06-01 | - | 成雨轩 | 2715 | 3.26 |
| 2019-04-24 | 2021-12-17 | 周应波 | 968 | 85.89 |
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