基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧远见两年定开混合C(007101) |
净值：
0.7291
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.3598 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,556.00 | 104,054,212.08 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,068.00 | 97,421,970.36 | 8.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 551,836.00 | 94,750,241.20 | 8.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 664,569.00 | 77,236,209.18 | 7.06 |
| 02331 | 李宁 | 3,222,000.00 | 54,332,964.26 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 386,300.00 | 49,824,902.92 | 4.55 |
| 601601 | 中国太保 | 929,600.00 | 38,959,536.00 | 3.56 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,986,000.00 | 32,121,447.70 | 2.93 |
| 02423 | 贝壳-W | 840,400.00 | 31,501,242.65 | 2.88 |
| 03690 | 美团-W | 319,800.00 | 29,838,179.79 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,143,260.84 | 31.08 | 89.68 |
| 金融业 | 38,959,536.00 | 3.56 | 10.27 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.64 | - | 26.85 | 1,094,587,186.39 |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
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