中欧远见两年定开混合C(007101)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
0.7083 |
1.3390 |
| 2 |
2025-12-26 |
0.7151 |
1.3458 |
| 3 |
2025-12-25 |
0.7157 |
1.3464 |
| 4 |
2025-12-24 |
0.7130 |
1.3437 |
| 5 |
2025-12-23 |
0.7156 |
1.3463 |
| 6 |
2025-12-22 |
0.7181 |
1.3488 |
| 7 |
2025-12-19 |
0.7170 |
1.3477 |
| 8 |
2025-12-18 |
0.7133 |
1.3440 |
| 9 |
2025-12-17 |
0.7156 |
1.3463 |
| 10 |
2025-12-16 |
0.7105 |
1.3412 |
| 11 |
2025-12-15 |
0.7161 |
1.3468 |
| 12 |
2025-12-12 |
0.7168 |
1.3475 |
| 13 |
2025-12-11 |
0.7094 |
1.3401 |
| 14 |
2025-12-10 |
0.7108 |
1.3415 |
| 15 |
2025-12-09 |
0.7068 |
1.3375 |
| 16 |
2025-12-08 |
0.7150 |
1.3457 |
| 17 |
2025-12-05 |
0.7201 |
1.3508 |
| 18 |
2025-12-04 |
0.7171 |
1.3478 |
| 19 |
2025-12-03 |
0.7220 |
1.3527 |
| 20 |
2025-12-02 |
0.7277 |
1.3584 |
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