中欧远见两年定开混合C(007101)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧远见两年定开混合C(007101)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-91,602,201.39	-27,297,224.69	16,606,541.54	-135,735,772.59
利息合计	304,247.20	1,026,956.36	581,960.05	2,304,380.82
其中：存款利息收入	304,247.20	1,026,956.36	581,960.05	558,768.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,745,612.72
投资收益合计	-58,623,695.53	-59,518,648.80	-48,309,921.59	-346,611,129.00
其中：股票投资收益	-68,642,589.30	-86,779,116.14	-61,746,782.70	-377,537,328.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	988,066.80	328,823.87	403,184.46	10,924,382.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,030,826.97	26,931,643.47	13,033,676.65	20,001,817.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,282,753.06	31,157,525.73	64,297,561.06	208,570,975.59
其他收入	-	36,942.02	36,942.02	-
费用	7,832,016.67	20,486,264.16	11,947,377.57	27,667,781.27
管理人报酬	6,413,305.39	16,822,601.52	9,830,040.15	22,816,890.43
基金托管费	1,068,884.29	2,803,766.99	1,638,339.99	3,802,815.01
销售服务费	231,548.66	598,006.63	344,842.33	803,516.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,565.75	2,565.75	10,802.74
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,565.75	2,565.75	10,802.74
其他费用	116,979.81	259,169.09	131,589.35	233,751.74
利润总额	-99,434,218.06	-47,783,488.85	4,659,163.97	-163,403,553.86

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