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南方沪港深核心优势混合A(007109)
南方沪港深核心优势混合A
(007109)
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累计净值：0.7745
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7745 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 0.7749 | -0.09% |
| 2025-12-24 | 0.7756 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 0.7752 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 0.7745 | 0.23% |
| 2025-12-19 | 0.7727 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 0.7701 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 0.7705 | 0.61% |
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基金全称
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南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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4.1120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.47%
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最近两年
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36.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,300.00 | 23,788,515.58 | 5.05 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,654,000.00 | 22,620,832.42 | 4.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,197,000.00 | 20,807,617.62 | 4.41 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 96,240.00 | 19,734,522.84 | 4.19 |
| 06110 | 滔搏 | 6,533,000.00 | 18,847,814.75 | 4.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,305,000.00 | 18,693,676.34 | 3.97 |
| 00590 | 六福集团 | 795,000.00 | 18,072,895.59 | 3.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 178,800.00 | 17,858,546.15 | 3.79 |
| 03306 | 江南布衣 | 1,018,000.00 | 17,036,152.02 | 3.61 |
| 01378 | 中国宏桥 | 684,500.00 | 16,510,777.68 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,816,560.00 | 1.96 | 50.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,776.00 | 1.90 | 49.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
| 2025-03-31 | 79.34 | - | 13.10 | 183,331,870.26 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 12.78 | 92,528,666.82 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.70 | 199,708,304.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 394 | 28.59 |
| 2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
| 2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
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