基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深核心优势混合A(007109) |
净值：
0.7026
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.7026 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,720,000.00 | 16,325,745.50 | 6.79 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7,730,000.00 | 15,766,220.09 | 6.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 636,000.00 | 15,723,573.60 | 6.54 |
| 00175 | 吉利汽车 | 664,000.00 | 12,264,952.50 | 5.10 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 309,100.00 | 12,155,849.90 | 5.05 |
| 00939 | 建设银行 | 1,580,000.00 | 11,704,561.79 | 4.87 |
| 03306 | 江南布衣 | 567,500.00 | 10,522,556.63 | 4.37 |
| 02338 | 潍柴动力 | 436,000.00 | 10,517,276.58 | 4.37 |
| 01579 | 颐海国际 | 716,000.00 | 10,317,376.70 | 4.29 |
| 01919 | 中远海控 | 779,500.00 | 10,255,066.92 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.51 | - | 18.49 | 240,581,438.23 |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 15.19 | 318,440,621.46 |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
| 2025-03-31 | 79.34 | - | 13.10 | 183,331,870.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 577 | 16.65 |
| 2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
| 2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
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