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南方沪港深核心优势混合A(007109)
南方沪港深核心优势混合A
(007109)
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累计净值：0.8007
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8007 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 0.8039 | -0.64% |
| 2026-02-04 | 0.8091 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 0.8041 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 0.7969 | -2.14% |
| 2026-01-30 | 0.8143 | -1.82% |
| 2026-01-29 | 0.8294 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 0.8262 | 2.47% |
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基金全称
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南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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4.0082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.00%
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最近两年
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51.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,228,000.00 | 13,615,824.73 | 4.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 706,000.00 | 13,582,441.72 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,900.00 | 13,471,616.62 | 4.23 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,391,800.00 | 13,136,711.68 | 4.13 |
| 06110 | 滔搏 | 4,990,000.00 | 13,115,567.30 | 4.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,720,000.00 | 13,018,651.79 | 4.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 73,700.00 | 12,840,834.87 | 4.03 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,568,000.00 | 12,457,932.82 | 3.91 |
| 00939 | 建设银行 | 1,715,000.00 | 11,911,981.49 | 3.74 |
| 02888 | 渣打集团 | 69,400.00 | 11,834,638.76 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,816,560.00 | 1.96 | 50.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,776.00 | 1.90 | 49.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 15.19 | 318,440,621.46 |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
| 2025-03-31 | 79.34 | - | 13.10 | 183,331,870.26 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 12.78 | 92,528,666.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 436 | 32.94 |
| 2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
| 2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
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