南方沪港深核心优势混合A(007109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,662,033.21 |
33,750,457.22 |
3,380,803.70 |
-271,543.17 |
| 本期利润 |
-20,665,753.20 |
45,174,381.70 |
14,389,572.02 |
17,028,367.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.13 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.07 |
18.10 |
8.65 |
10.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.52 |
21.23 |
9.63 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
-82,266,164.75 |
-109,177,201.54 |
-148,129,079.53 |
-53,331,599.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
188,261,468.68 |
308,266,622.97 |
298,908,084.49 |
92,528,666.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.77 |
0.70 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.41 |
-23.09 |
-30.45 |
-36.56 |
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