南方沪港深核心优势混合A(007109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方沪港深核心优势混合A(007109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,074,923.67	60,686,911.99	15,581,042.32	19,440,423.61
利息合计	56,805.57	150,068.74	47,278.79	72,366.95
其中：存款利息收入	56,805.57	150,068.74	47,278.79	72,366.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,939,280.30	48,283,694.19	4,416,974.38	2,031,077.42
其中：股票投资收益	-7,966,801.81	35,618,920.27	127,156.02	-2,968,659.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,027,521.51	12,664,773.92	4,289,818.36	4,999,736.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,259,219.44	11,700,756.50	10,977,568.49	17,299,911.03
其他收入	66,770.50	552,392.56	139,220.66	37,068.21
费用	1,942,201.04	4,373,098.87	1,210,689.36	2,412,055.75
管理人报酬	1,574,081.51	3,543,900.96	973,159.23	1,920,165.99
基金托管费	262,346.93	590,650.15	162,193.23	320,027.74
销售服务费	3,520.26	49,978.72	208.29	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,252.34	188,569.04	75,128.61	171,862.02
利润总额	-21,017,124.71	56,313,813.12	14,370,352.96	17,028,367.86

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