首页 >
基金>
金元顺安桉盛债券C(007115)
金元顺安桉盛债券C
(007115)
|
|
|
累计净值：1.2512
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 1.1115 | -0.84% |
| 2026-10-29 | 1.1209 | -0.64% |
| 2026-10-28 | 1.1281 | 0.47% |
| 2026-10-27 | 1.1228 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 1.1287 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 1.1317 | 0.41% |
| 2026-10-22 | 1.1271 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 1.1342 | 0.05% |
|
基金全称
|
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
郭建新 韩辰尧 李海瑞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.42亿元
|
份额规模
|
3.8309亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.78%
|
|
最近一月
|
-3.72%
|
|
最近三月
|
-1.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.08%
|
|
最近两年
|
4.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 12,334.00 | 2,797,351.20 | 0.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,800.00 | 2,691,840.00 | 0.52 |
| 300672 | 国科微 | 14,700.00 | 2,655,555.00 | 0.52 |
| 688048 | 长光华芯 | 8,967.00 | 2,597,739.90 | 0.51 |
| 002534 | 西子洁能 | 151,800.00 | 2,595,780.00 | 0.51 |
| 301196 | 唯科科技 | 29,880.00 | 2,572,070.40 | 0.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 11,700.00 | 2,572,011.00 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,526.00 | 2,548,759.26 | 0.50 |
| 600673 | 东阳光 | 83,100.00 | 2,523,747.00 | 0.49 |
| 688700 | 东威科技 | 41,721.00 | 2,518,279.56 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,835,456.80 | 11.45 | 84.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,686,409.66 | 0.72 | 5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,055,557.96 | 0.59 | 4.39 |
| 综合 | 2,523,747.00 | 0.49 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,456,420.00 | 0.28 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.53 | 98.12 | 0.69 | 513,950,739.58 |
| 2026-06-30 | 16.19 | 79.83 | 0.72 | 536,288,192.80 |
| 2026-03-31 | 14.11 | 95.30 | 1.19 | 333,258,365.77 |
| 2025-12-31 | 7.51 | 82.08 | 3.54 | 393,173,371.12 |
| 2025-09-30 | - | 70.09 | 0.83 | 42,993,249.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 李海瑞 | 287 | -3.47 |
| 2025-11-27 | - | 韩辰尧 | 340 | -2.03 |
| 2019-03-16 | - | 郭建新 | 2788 | 9.72 |
| 2021-07-21 | 2025-11-07 | 闵杭 | 1570 | 11.11 |
| 2019-03-16 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 166 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
