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金元顺安桉盛债券C

(007115)

净值:
1.0245
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.1642 2024-06-24
  • 净值走势
金元顺安桉盛债券C(007115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.0245-0.88%
2024-06-211.0336-0.23%
2024-06-201.0360-0.49%
2024-06-191.0411-0.34%
2024-06-181.04470.32%
2024-06-171.0414-0.09%
2024-06-141.04230.02%
2024-06-131.0421-0.03%
基金全称 金元顺安桉盛债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 郭建新 闵杭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.62%
最近一月 -2.04%
最近三月 -2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.48%
最近两年 -6.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600435北方导航1,187,600.0010,759,656.000.96
603255鼎际得298,500.0010,635,555.000.95
688122西部超导271,705.0010,004,178.100.89
002777久远银海419,700.009,552,372.000.85
688579山大地纬876,345.008,386,621.650.75
688270臻镭科技149,367.007,668,501.780.69
603565中谷物流820,013.007,257,115.050.65
300366创意信息705,000.006,986,550.000.62
688031星环科技130,921.006,768,615.700.61
002230科大讯飞126,900.006,182,568.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,842,687.588.3058.41
信息传输、软件和信息技术服务业48,644,660.354.3530.60
交通运输、仓储和邮政业7,257,115.050.654.57
建筑业5,937,470.000.533.74
租赁和商务服务业4,264,496.400.382.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3114.21108.851.431,118,390,236.70
2023-12-3118.9098.321.671,326,962,021.13
2023-09-3018.5393.921.891,327,128,033.70
2023-06-3020.0488.051.501,379,310,085.87
2023-03-3120.0792.730.681,355,427,064.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-21-闵杭10710.27
2019-03-16-郭建新19291.14
2019-03-162019-08-29缪玮彬166-
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