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金元顺安桉盛债券C(007115)
金元顺安桉盛债券C
(007115)
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累计净值：1.2855
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1458 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1456 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 1.1512 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1508 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 1.1445 | -0.56% |
| 2026-01-30 | 1.1509 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.1516 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 1.1557 | 0.21% |
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基金全称
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金元顺安桉盛债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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郭建新 韩辰尧 李海瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.6462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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16.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301096 | 百诚医药 | 63,100.00 | 3,605,534.00 | 0.92 |
| 002409 | 雅克科技 | 28,700.00 | 2,126,670.00 | 0.54 |
| 601138 | 工业富联 | 31,600.00 | 1,960,780.00 | 0.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,800.00 | 1,893,888.00 | 0.48 |
| 300850 | 新强联 | 45,600.00 | 1,886,472.00 | 0.48 |
| 601001 | 晋控煤业 | 134,200.00 | 1,764,730.00 | 0.45 |
| 688472 | 阿特斯 | 117,817.00 | 1,756,651.47 | 0.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 215,100.00 | 1,688,535.00 | 0.43 |
| 002222 | 福晶科技 | 28,900.00 | 1,628,226.00 | 0.41 |
| 002849 | 威星智能 | 100,000.00 | 1,590,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,589,689.10 | 5.49 | 73.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,605,534.00 | 0.92 | 12.22 |
| 采矿业 | 1,764,730.00 | 0.45 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,079.00 | 0.33 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,238,736.00 | 0.32 | 4.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.51 | 82.08 | 3.54 | 393,173,371.12 |
| 2025-09-30 | - | 70.09 | 0.83 | 42,993,249.46 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 82.66 | 1.27 | 41,083,012.53 |
| 2025-03-31 | - | 82.89 | 1.13 | 30,849,846.44 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 89.22 | 0.50 | 1,145,493,896.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 李海瑞 | 21 | -0.49 |
| 2025-11-27 | - | 韩辰尧 | 74 | 1.00 |
| 2019-03-16 | - | 郭建新 | 2522 | 13.11 |
| 2021-07-21 | 2025-11-07 | 闵杭 | 1570 | 11.11 |
| 2019-03-16 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 166 | - |
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