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金元顺安桉盛债券C(007115)
金元顺安桉盛债券C
(007115)
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累计净值：1.3131
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.1734 | 0.31% |
| 2026-05-21 | 1.1698 | -0.74% |
| 2026-05-20 | 1.1785 | 0.17% |
| 2026-05-19 | 1.1765 | 0.08% |
| 2026-05-18 | 1.1756 | -0.07% |
| 2026-05-15 | 1.1764 | -0.28% |
| 2026-05-14 | 1.1797 | -0.40% |
| 2026-05-13 | 1.1844 | 0.53% |
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基金全称
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金元顺安桉盛债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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郭建新 韩辰尧 李海瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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2.4022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.68%
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最近两年
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11.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 23,745.00 | 1,986,506.70 | 0.60 |
| 601138 | 工业富联 | 37,500.00 | 1,929,750.00 | 0.58 |
| 688472 | 阿特斯 | 142,373.00 | 1,822,374.40 | 0.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,800.00 | 1,792,224.00 | 0.54 |
| 688396 | 华润微 | 36,314.00 | 1,617,425.56 | 0.49 |
| 002240 | 盛新锂能 | 37,200.00 | 1,491,720.00 | 0.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 47,400.00 | 1,469,400.00 | 0.44 |
| 000960 | 锡业股份 | 46,000.00 | 1,451,760.00 | 0.44 |
| 600761 | 安徽合力 | 79,100.00 | 1,425,382.00 | 0.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,900.00 | 1,387,435.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,918,880.89 | 12.28 | 87.02 |
| 采矿业 | 5,067,238.00 | 1.52 | 10.78 |
| 批发和零售业 | 1,036,718.00 | 0.31 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.11 | 95.30 | 1.19 | 333,258,365.77 |
| 2025-12-31 | 7.51 | 82.08 | 3.54 | 393,173,371.12 |
| 2025-09-30 | - | 70.09 | 0.83 | 42,993,249.46 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 82.66 | 1.27 | 41,083,012.53 |
| 2025-03-31 | - | 82.89 | 1.13 | 30,849,846.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 李海瑞 | 127 | 1.91 |
| 2025-11-27 | - | 韩辰尧 | 180 | 3.43 |
| 2019-03-16 | - | 郭建新 | 2628 | 15.84 |
| 2021-07-21 | 2025-11-07 | 闵杭 | 1570 | 11.11 |
| 2019-03-16 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 166 | - |
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