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金元顺安桉盛债券C(007115)
金元顺安桉盛债券C
(007115)
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累计净值：1.2912
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.1515 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 1.1498 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 1.1541 | -0.24% |
| 2026-09-09 | 1.1569 | -0.01% |
| 2026-09-08 | 1.1570 | 0.03% |
| 2026-09-07 | 1.1567 | 0.47% |
| 2026-09-04 | 1.1513 | -0.40% |
| 2026-09-03 | 1.1559 | 0.15% |
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基金全称
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金元顺安桉盛债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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郭建新 韩辰尧 李海瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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3.8265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.55%
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最近两年
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14.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 8,416.00 | 3,116,444.80 | 0.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 55,469.00 | 2,889,934.90 | 0.54 |
| 300166 | 东方国信 | 139,300.00 | 2,467,003.00 | 0.46 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,611.00 | 2,421,236.10 | 0.45 |
| 002119 | 康强电子 | 60,400.00 | 2,411,168.00 | 0.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 56,300.00 | 2,403,447.00 | 0.45 |
| 300503 | 昊志机电 | 25,500.00 | 2,353,650.00 | 0.44 |
| 301338 | 凯格精机 | 14,200.00 | 2,313,038.00 | 0.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,526.00 | 2,272,052.00 | 0.42 |
| 688400 | 凌云光 | 33,441.00 | 2,213,794.20 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,543,239.22 | 14.09 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,619,346.68 | 1.79 | 11.08 |
| 综合 | 1,648,778.00 | 0.31 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.19 | 79.83 | 0.72 | 536,288,192.80 |
| 2026-03-31 | 14.11 | 95.30 | 1.19 | 333,258,365.77 |
| 2025-12-31 | 7.51 | 82.08 | 3.54 | 393,173,371.12 |
| 2025-09-30 | - | 70.09 | 0.83 | 42,993,249.46 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 82.66 | 1.27 | 41,083,012.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 李海瑞 | 240 | 0.01 |
| 2025-11-27 | - | 韩辰尧 | 293 | 1.50 |
| 2019-03-16 | - | 郭建新 | 2741 | 13.67 |
| 2021-07-21 | 2025-11-07 | 闵杭 | 1570 | 11.11 |
| 2019-03-16 | 2019-08-29 | 缪玮彬 | 166 | - |
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