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金元顺安桉盛债券C(007115)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -2,670,659.66 -192,591.56 -371,684.35 -44,127.17
本期利润 -3,857,510.11 2,865,297.76 -950,446.70 -48,913.26
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.02 -0.03 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -1.94 1.43 -2.53 -4.81
本期基金份额净值增长率(%) -1.94 1.43 2.59 5.17
期末可供分配利润 8,241,914.84 14,967,103.26 12,109,969.93 88,350.08
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.08 0.06 0.09
期末基金资产净值 195,949,394.89 202,719,218.01 200,000,095.09 1,057,098.85
期末基金份额净值 1.04 1.08 1.06 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 2.86 6.39 4.89 7.52
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