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金元顺安桉盛债券C(007115)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -9,331,284.10 27,282,110.07 -62,741,499.53 -38,950,457.00
利息合计 537,182.49 266,158.39 391,547.77 72,505.70
其中:存款利息收入 301,946.54 109,844.72 123,138.48 66,830.74
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 235,235.95 156,313.67 268,409.29 5,674.96
投资收益合计 -1,860,121.10 6,214,908.55 -33,726,897.01 -28,667,627.46
其中:股票投资收益 -38,267,954.48 -11,181,275.41 -64,443,989.51 -44,306,414.65
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 33,929,446.64 15,175,295.59 30,467,444.66 15,376,427.19
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 2,478,386.74 2,220,888.37 249,647.84 262,360.00
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -8,008,459.73 20,800,980.26 -29,406,795.18 -10,355,773.94
其他收入 114.24 62.87 644.89 438.70
费用 13,328,855.37 6,058,156.47 8,778,909.13 4,423,987.74
管理人报酬 6,745,771.30 3,378,784.17 6,096,424.74 2,982,346.44
基金托管费 1,349,154.29 675,756.86 1,219,284.94 596,469.29
销售服务费 596,450.33 298,332.23 102,115.46 1,476.27
交易费用 - - - -
利息支出 4,326,306.98 1,550,619.32 1,046,129.38 686,617.79
其中:卖出回购金融资产支出 4,326,306.98 1,550,619.32 1,046,129.38 686,617.79
其他费用 217,200.00 107,860.15 217,200.00 107,860.15
利润总额 -22,660,139.47 21,223,953.60 -71,520,408.66 -43,374,444.74
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