金元顺安桉盛债券C(007115)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安桉盛债券C(007115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,869,338.85	3,080,191.92	-1,143,734.62	23,201,264.49
利息合计	105,489.97	349,097.62	148,069.99	262,766.95
其中：存款利息收入	48,808.80	117,137.79	50,855.24	250,942.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,681.17	231,959.83	97,214.75	11,824.11
投资收益合计	13,421,588.29	-30,808,435.53	-34,991,807.29	23,453,663.10
其中：股票投资收益	9,924,175.05	-47,911,876.92	-50,108,826.50	-10,453,238.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,284,104.92	17,012,948.68	15,039,888.11	32,124,988.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,308.32	90,492.71	77,131.10	1,781,913.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,291,868.01	33,323,499.27	33,684,167.20	-515,484.27
其他收入	50,392.58	216,030.56	15,835.48	318.71
费用	1,645,023.17	1,967,257.99	678,186.55	11,302,591.28
管理人报酬	808,509.56	1,225,443.14	496,099.72	5,766,751.18
基金托管费	161,701.84	245,088.60	99,219.91	1,153,350.15
销售服务费	387,849.93	385,310.11	1,064.47	119,964.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	199,053.78	14,593.25	10,401.97	3,936,214.09
其中：卖出回购金融资产支出	199,053.78	14,593.25	10,401.97	3,936,214.09
其他费用	83,576.54	91,057.90	65,970.05	227,200.00
利润总额	23,224,315.68	1,112,933.93	-1,821,921.17	11,898,673.21

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