金元顺安桉盛债券C(007115)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1336 |
1.2733 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1269 |
1.2666 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1371 |
1.2768 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1393 |
1.2790 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1506 |
1.2903 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1448 |
1.2845 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1498 |
1.2895 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1490 |
1.2887 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1520 |
1.2917 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1399 |
1.2796 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1483 |
1.2880 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1625 |
1.3022 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1692 |
1.3089 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1750 |
1.3147 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1698 |
1.3095 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1807 |
1.3204 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1865 |
1.3262 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1800 |
1.3197 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1844 |
1.3241 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1879 |
1.3276 |
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