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金元顺安桉盛债券C(007115)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.0336 1.1733
2 2024-06-20 1.0360 1.1757
3 2024-06-19 1.0411 1.1808
4 2024-06-18 1.0447 1.1844
5 2024-06-17 1.0414 1.1811
6 2024-06-14 1.0423 1.1820
7 2024-06-13 1.0421 1.1818
8 2024-06-12 1.0424 1.1821
9 2024-06-11 1.0412 1.1809
10 2024-06-07 1.0391 1.1788
11 2024-06-06 1.0403 1.1800
12 2024-06-05 1.0442 1.1839
13 2024-06-04 1.0445 1.1842
14 2024-06-03 1.0441 1.1838
15 2024-05-31 1.0467 1.1864
16 2024-05-30 1.0454 1.1851
17 2024-05-29 1.0438 1.1835
18 2024-05-28 1.0437 1.1834
19 2024-05-27 1.0456 1.1853
20 2024-05-24 1.0458 1.1855
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