基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合A(007126) |
净值：
1.8284
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.0584 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 177,108.00 | 65,044,684.08 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,026,600.00 | 58,218,486.00 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 110,506.00 | 47,614,825.28 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,325,100.00 | 45,676,197.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 760,868.00 | 45,324,906.76 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 471,850.00 | 42,768,484.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 535,301.00 | 41,833,773.15 | 1.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,600.00 | 39,819,718.21 | 1.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 582,573.00 | 38,310,000.48 | 1.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,656,100.00 | 33,122,000.00 | 0.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,254,617.76 | 0.07 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 66,000.00 | 1,146,944.88 | 0.03 |
| 02359 | 药明康德 | 6,900.00 | 615,119.92 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,076,798,669.18 | 61.94 | 77.10 |
| 采矿业 | 144,229,220.25 | 4.30 | 5.35 |
| 金融业 | 135,096,923.80 | 4.03 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,074,825.72 | 3.97 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,626,641.25 | 3.03 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,351,526.43 | 1.62 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,747,256.40 | 0.74 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 8,714,142.90 | 0.26 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 7,286,326.79 | 0.22 | 0.27 |
| 建筑业 | 2,858,842.00 | 0.09 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 2,696,752.00 | 0.08 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,111,929.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.55 | 5.23 | 4.98 | 3,353,008,087.69 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.11 | 2.43 | 4,093,404,892.89 |
| 2025-06-30 | 90.05 | 5.16 | 4.74 | 2,716,297,138.71 |
| 2025-03-31 | 90.94 | 5.14 | 4.05 | 3,086,644,403.05 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 5.33 | 2.96 | 2,672,792,773.15 |
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