基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合A(007126) |
净值：
2.0103
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.2403 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 235,670.00 | 94,668,639.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,200,500.00 | 59,136,630.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,928.00 | 57,469,412.48 | 1.59 |
| 601138 | 工业富联 | 991,900.00 | 51,043,174.00 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 511,158.00 | 50,144,599.80 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 744,388.00 | 41,105,105.36 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 534,201.00 | 40,786,246.35 | 1.13 |
| 601939 | 建设银行 | 4,034,705.00 | 38,934,903.25 | 1.08 |
| 600309 | 万华化学 | 472,634.00 | 37,550,771.30 | 1.04 |
| 601088 | 中国神华 | 802,800.00 | 37,530,900.00 | 1.04 |
| 00939 | 建设银行 | 248,000.00 | 1,837,171.72 | 0.05 |
| 02359 | 药明康德 | 3,500.00 | 363,113.19 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,202,052,155.22 | 61.08 | 75.15 |
| 采矿业 | 175,981,934.16 | 4.88 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,655,179.94 | 4.62 | 5.69 |
| 金融业 | 130,731,670.20 | 3.63 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,872,466.72 | 2.52 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,281,563.88 | 1.81 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 35,280,469.40 | 0.98 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,279,418.02 | 0.78 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,914,543.68 | 0.30 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,196,365.12 | 0.23 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 6,303,280.00 | 0.17 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 5,635,521.00 | 0.16 | 0.19 |
| 建筑业 | 4,037,135.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.15 | 5.26 | 4.49 | 3,605,125,347.43 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 5.23 | 4.98 | 3,353,008,087.69 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.11 | 2.43 | 4,093,404,892.89 |
| 2025-06-30 | 90.05 | 5.16 | 4.74 | 2,716,297,138.71 |
| 2025-03-31 | 90.94 | 5.14 | 4.05 | 3,086,644,403.05 |
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