基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合A(007126) |
净值：
1.7289
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.9589 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 277,604.00 | 62,613,582.20 | 1.53 |
| 600183 | 生益科技 | 1,149,900.00 | 62,117,598.00 | 1.52 |
| 002080 | 中材科技 | 1,619,902.00 | 55,109,066.04 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 456,550.00 | 51,147,296.50 | 1.25 |
| 002415 | 海康威视 | 1,575,400.00 | 49,656,608.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,908.00 | 49,409,016.00 | 1.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 287,013.00 | 43,404,975.99 | 1.06 |
| 000858 | 五粮液 | 344,700.00 | 41,874,156.00 | 1.02 |
| 300033 | 同花顺 | 109,700.00 | 40,783,169.00 | 1.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 448,140.00 | 40,471,523.40 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,522,264,850.45 | 61.62 | 66.95 |
| 金融业 | 420,893,847.91 | 10.28 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,248,789.08 | 4.79 | 5.21 |
| 采矿业 | 144,934,808.50 | 3.54 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,943,560.85 | 2.44 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,951,272.14 | 1.98 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 62,219,062.71 | 1.52 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,385,062.75 | 1.33 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 51,132,698.34 | 1.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 36,939,863.81 | 0.90 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,148,340.44 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 22,386,606.00 | 0.55 | 0.59 |
| 建筑业 | 21,571,789.00 | 0.53 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,772,349.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,336,093.52 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.11 | 2.43 | 4,093,404,892.89 |
| 2025-06-30 | 90.05 | 5.16 | 4.74 | 2,716,297,138.71 |
| 2025-03-31 | 90.94 | 5.14 | 4.05 | 3,086,644,403.05 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 5.33 | 2.96 | 2,672,792,773.15 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 4.70 | 3.34 | 1,744,443,433.60 |
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