博道远航混合A(007126)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
336,096,851.67 |
540,001,179.62 |
137,418,117.47 |
135,978,209.61 |
| 本期利润 |
462,242,034.13 |
565,307,965.29 |
184,148,613.81 |
109,251,032.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.42 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
28.02 |
9.23 |
11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.40 |
32.48 |
10.38 |
12.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,412,179,789.73 |
742,307,439.13 |
411,867,446.31 |
363,887,486.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.67 |
0.36 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
3,253,671,487.75 |
1,945,780,465.07 |
1,684,810,680.74 |
1,867,112,966.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.76 |
1.46 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.93 |
106.75 |
72.27 |
56.06 |
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