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基金公告

博道远航混合A(007126)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	738,308,890.70	914,015,532.96	295,599,152.18	247,444,161.82
利息合计	721,474.70	1,028,617.43	494,464.54	571,030.50
其中：存款利息收入	721,474.63	1,028,617.23	494,464.43	571,030.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.07	0.20	0.11	0.21
投资收益合计	540,377,559.37	896,335,678.16	217,890,311.52	250,186,205.99
其中：股票投资收益	517,729,353.00	844,625,182.33	188,904,884.94	216,240,576.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,564,579.91	2,828,000.61	923,638.21	1,649,716.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,083,626.46	48,882,495.22	28,061,788.37	32,295,913.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,707,170.33	11,801,393.16	75,151,763.82	-4,640,179.14
其他收入	2,502,686.30	4,849,844.21	2,062,612.30	1,327,104.47
费用	31,713,300.22	50,827,106.67	22,330,967.65	27,463,149.94
管理人报酬	24,198,893.89	38,310,183.25	17,165,158.67	20,266,890.24
基金托管费	4,033,148.93	6,385,030.48	2,860,859.76	3,377,815.03
销售服务费	3,355,494.40	5,863,397.32	2,208,453.69	3,605,279.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	21,317.94
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	21,317.94
其他费用	123,230.02	268,495.04	96,495.47	191,846.39
利润总额	706,595,590.48	863,188,426.29	273,268,184.53	219,981,011.88

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