博道远航混合A(007126)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.7092 |
1.9392 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6754 |
1.9054 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.7249 |
1.9549 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.7219 |
1.9519 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.7961 |
2.0261 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.7450 |
1.9750 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.7837 |
2.0137 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.7743 |
2.0043 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.8037 |
2.0337 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.7217 |
1.9517 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.7700 |
2.0000 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.8769 |
2.1069 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.9293 |
2.1593 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.9647 |
2.1947 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9005 |
2.1305 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.9852 |
2.2152 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.0195 |
2.2495 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.9694 |
2.1994 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.9997 |
2.2297 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.0400 |
2.2700 |
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