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首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)

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富国全球债券(QDII)美元现汇

(007140)

净值：

0.1859

日增长率：

-0.11%

累计净值：0.1969

2025-12-25

净值走势

富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	0.1859	-0.11%
2025-12-24	0.1859	0.09%
2025-12-23	0.1856	-0.07%
2025-12-22	0.1856	-0.08%
2025-12-19	0.1858	-0.15%
2025-12-18	0.1860	0.18%
2025-12-17	0.1857	-0.04%
2025-12-16	0.1857	0.03%

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基金情况

基金全称	富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	48.85亿元	份额规模	37.2170亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-1.05%
最近三月	-0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	4.42%
最近两年	6.79%

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基金要闻

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富国全球债券(QDII)美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03690	美团-W	1,500.00	249,116.85	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
非日常生活消费品	249,116.85	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.08	0.45	6,390,621,685.40
2025-06-30	-	99.43	0.55	6,272,915,570.84
2025-03-31	-	99.50	0.63	6,532,571,674.93
2024-12-31	-	98.75	1.09	6,583,866,306.64
2024-09-30	-	102.69	0.52	6,231,753,108.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-15	-	郭子琨	1231	17.55
2019-04-12	2022-08-19	沈博文	1225	8.12

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基金公告

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