首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
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富国全球债券(QDII)美元现汇

(007140)
净值：
0.1830
日增长率：
-0.75%
累计净值：0.1940 2026-09-23
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.1830-0.75%
2026-09-220.1844-0.10%
2026-09-210.18450.22%
2026-09-180.1840-0.41%
2026-09-170.18460.42%
2026-09-160.1837-0.17%
2026-09-150.1839-0.10%
2026-09-140.1840-0.12%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.43亿元 份额规模 35.5434亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.03%
最近一月 -2.31%
最近三月 -3.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.90%
最近两年 -1.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,500.00249,116.850.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品249,116.850.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.771.035,796,120,544.10
2026-03-31-97.860.506,157,567,682.97
2025-12-31-98.210.396,448,611,360.15
2025-09-30-99.080.456,390,621,685.40
2025-06-30-99.430.556,272,915,570.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨150410.91
2019-04-122022-08-19沈博文12258.12
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