首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
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富国全球债券(QDII)美元现汇

(007140)
净值：
0.1869
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.1979 2026-05-11
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-110.1869-0.26%
2026-05-080.18730.18%
2026-05-070.1870-0.22%
2026-05-060.18720.01%
2026-04-300.18700.30%
2026-04-290.1865-0.35%
2026-04-280.18720.01%
2026-04-270.1872-0.30%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.29亿元 份额规模 37.4324亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.22%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.19%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,500.00249,116.850.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品249,116.850.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.860.506,157,567,682.97
2025-12-31-98.210.396,448,611,360.15
2025-09-30-99.080.456,390,621,685.40
2025-06-30-99.430.556,272,915,570.84
2025-03-31-99.500.636,532,571,674.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨136814.95
2019-04-122022-08-19沈博文12258.12
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