富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.1862 |
0.1972 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.1859 |
0.1969 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.1858 |
0.1968 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.1862 |
0.1972 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.1864 |
0.1974 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.1867 |
0.1977 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.1871 |
0.1981 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.1870 |
0.1980 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.1870 |
0.1980 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.1866 |
0.1976 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.1864 |
0.1974 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.1869 |
0.1979 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.1870 |
0.1980 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.1868 |
0.1978 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.1870 |
0.1980 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.1877 |
0.1987 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.1875 |
0.1985 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.1875 |
0.1985 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.1875 |
0.1985 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.1877 |
0.1987 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
