富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-112,769,777.19	292,171,414.16	243,449,706.63	203,320,594.75
利息合计	946,155.88	1,207,082.14	631,641.36	4,708,380.52
其中：存款利息收入	187,705.08	409,264.38	159,858.55	871,707.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	758,450.80	797,817.76	471,782.81	3,836,673.33
投资收益合计	31,889,117.99	254,183,427.95	130,187,337.96	274,540,342.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-2,798.57
债券投资收益	60,273,339.17	259,920,385.30	132,667,600.35	265,609,846.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-28,384,221.18	-5,736,957.35	-2,480,262.39	8,933,294.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,410,377.40	38,017,509.54	113,076,430.78	-49,675,648.09
其他收入	65,820.17	71,351.91	28,413.39	432,507.69
费用	19,105,455.00	40,924,554.80	20,382,510.84	39,002,540.72
管理人报酬	14,987,597.97	31,921,816.51	15,848,357.05	30,692,471.70
基金托管费	2,997,519.58	6,384,363.35	3,169,671.45	6,138,494.31
销售服务费	666,977.70	1,710,479.27	877,051.62	1,284,888.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,693.32	38,997.92	31,249.64	10,303.60
其中：卖出回购金融资产支出	34,693.32	38,997.92	31,249.64	10,303.60
其他费用	123,316.43	230,340.48	113,921.89	242,454.95
利润总额	-131,875,232.19	251,246,859.36	223,067,195.79	164,318,054.03

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