首页 > 基金> 京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起

(007157)
净值：
1.0379
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0769 2026-09-11
  • 净值走势
京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.03790.02%
2026-09-041.03770.03%
2026-08-311.03740.01%
2026-08-281.0373-0.10%
2026-08-211.0383-0.08%
2026-08-141.03910.09%
2026-08-071.0382-0.04%
2026-07-311.0386-0.02%
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基金情况

基金全称 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 刘文超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0890亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.260.88112,868,813.39
2026-03-31-93.097.06112,330,950.94
2025-12-31-90.660.61111,789,718.30
2025-09-30-81.790.77111,261,422.71
2025-06-30-92.080.34111,336,939.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-刘文超6013.34
2023-12-262025-02-06王沫尘4084.50
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