京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,844,469.63 |
205,617,762.18 |
116,447,156.04 |
| 利息合计 |
1,629,134.43 |
10,680,603.51 |
8,303,080.49 |
| 其中：存款利息收入 |
571,820.99 |
1,432,910.10 |
522,681.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,057,313.44 |
9,247,693.41 |
7,780,399.13 |
| 投资收益合计 |
15,619,894.46 |
186,703,199.41 |
94,573,105.71 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,619,894.46 |
186,703,199.41 |
94,573,105.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,404,559.26 |
8,233,959.26 |
13,570,969.84 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,139,177.74 |
40,789,823.90 |
19,630,897.68 |
| 管理人报酬 |
627,882.25 |
12,256,362.26 |
6,065,144.63 |
| 基金托管费 |
209,294.07 |
4,085,454.07 |
2,021,714.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
183,342.59 |
23,917,444.40 |
11,267,858.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
183,342.59 |
23,917,444.40 |
11,267,858.66 |
| 其他费用 |
116,265.81 |
250,534.58 |
142,732.88 |
| 利润总额 |
7,705,291.89 |
164,827,938.28 |
96,816,258.36 |
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