京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,091,567.09 |
16,424,980.20 |
16,109,851.15 |
156,593,979.02 |
| 本期利润 |
1,079,093.09 |
8,158,070.94 |
7,705,291.89 |
164,827,938.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
3.14 |
1.83 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
2.40 |
1.99 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,966,625.71 |
2,887,532.56 |
2,434,753.51 |
38,498,782.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
112,868,813.39 |
111,789,718.30 |
111,336,939.25 |
4,155,809,741.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.70 |
6.67 |
6.24 |
4.17 |
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