首页 - 基金 - 京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 30,556,635.62 27.07
2 220203 22国开03 30,537,616.44 27.06
3 2600003 26超长特别国债03 20,711,326.09 18.35
4 260007 26附息国债07 20,241,139.73 17.93
5 2600004 26超长特别国债04 9,990,655.74 8.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年