首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债1-5年农发行债券指数A

(007197)
净值：
1.0709
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2499 2026-05-13
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07090.00%
2026-05-121.07060.04%
2026-05-111.07020.06%
2026-05-081.06960.04%
2026-05-071.06920.05%
2026-05-061.0687-0.04%
2026-04-301.0691-0.02%
2026-04-291.06930.08%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.55亿元 份额规模 37.1540亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.46%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.86%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.02-4,142,042,691.97
2025-12-31-111.21-8,044,034,026.32
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
2025-06-30-120.38-6,385,884,775.17
2025-03-31-117.97-6,805,907,738.21
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-朱征星162015.58
2019-04-302020-10-26张明凯5454.56
2019-04-172023-01-06武磊136013.93
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年