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利润分配表

基金公告

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	110,262,138.53	60,735,356.87	44,244,172.22	334,759,137.29
利息合计	36,012.23	134,729.35	51,336.16	349,555.11
其中：存款利息收入	36,012.23	73,676.79	40,697.76	247,370.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	61,052.56	10,638.40	102,184.79
投资收益合计	67,968,348.85	234,680,565.58	149,406,429.92	180,349,554.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,968,348.85	234,680,565.58	149,406,429.92	180,349,554.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,249,353.98	-174,080,578.04	-105,214,192.73	153,998,151.35
其他收入	8,423.47	639.98	598.87	61,876.19
费用	14,099,223.32	38,899,566.21	21,880,548.28	28,063,511.38
管理人报酬	3,846,414.68	9,447,532.06	4,865,865.43	7,524,502.85
基金托管费	1,282,138.21	3,149,177.37	1,621,955.17	2,508,167.61
销售服务费	23,364.58	22,843.51	13,141.10	30,466.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,837,477.58	25,689,104.03	14,900,150.35	16,536,090.61
其中：卖出回购金融资产支出	8,837,477.58	25,689,104.03	14,900,150.35	16,536,090.61
其他费用	108,352.78	590,803.75	479,436.23	1,464,283.73
利润总额	96,162,915.21	21,835,790.66	22,363,623.94	306,695,625.91

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