富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,903,180.25 |
122,750,992.49 |
144,709,688.97 |
57,720,232.46 |
| 本期利润 |
20,086,801.34 |
20,224,689.38 |
287,924,630.15 |
99,223,527.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.32 |
6.02 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.34 |
5.89 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
293,016,521.00 |
350,435,269.39 |
346,277,941.06 |
402,983,785.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,371,944,433.09 |
6,166,155,302.93 |
7,057,394,006.00 |
5,634,959,607.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
24.91 |
24.49 |
20.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
