首页 > 基金> 安信鑫日享中短债C(007246)
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安信鑫日享中短债C

(007246)
净值：
1.1473
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2006 2026-10-30
  • 净值走势
安信鑫日享中短债C(007246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1473-0.10%
2026-10-291.1484-0.02%
2026-10-281.1486-0.01%
2026-10-271.14870.01%
2026-10-261.14860.03%
2026-10-231.14830.02%
2026-10-221.1481-0.01%
2026-10-211.14820.01%
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基金情况

基金全称 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 易美连 柴迪伊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.4690亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.10%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.740.092,268,498,473.43
2026-06-30-94.106.441,595,912,518.36
2026-03-31-101.708.30959,075,232.44
2025-12-31-98.490.21600,017,134.33
2025-09-30-109.220.151,047,020,612.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-柴迪伊5562.79
2025-04-24-易美连5562.79
2023-08-172025-04-24祝璐琛6163.66
2020-05-082025-04-24任凭181211.69
2019-05-302020-11-30肖芳芳5504.58
2019-05-302021-10-19王涛8737.32
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