安信鑫日享中短债C

(007246)

净值:
1.0421
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫日享中短债C(007246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.04210.01%
2020-03-271.04200.04%
2020-03-261.04160.02%
2020-03-251.04140.01%
2020-03-241.04130.04%
2020-03-231.04090.06%
2020-03-201.04030.00%
2020-03-191.04030.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 260/2932
最近一月 0.22% 501/2932
最近三月 0.90% 662/2932
最近六月 0.00% 2459/2932
最近一年 0.00% 2455/2932
今年以来 2.07% 2074/2932
成立以来 2.07% 2227/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信鑫日享中短债C(007246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72932.5864.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19179.1116.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2290.282.03
其他各项资产18637.3616.49
安信鑫日享中短债C(007246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王涛 肖芳芳
  • 基金公告
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