首页 > 基金> 安信鑫日享中短债C(007246)
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安信鑫日享中短债C

(007246)
净值：
1.1450
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1983 2026-09-14
  • 净值走势
安信鑫日享中短债C(007246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.14500.02%
2026-09-111.14480.01%
2026-09-101.14470.00%
2026-09-091.14470.00%
2026-09-081.14470.01%
2026-09-071.14460.02%
2026-09-041.14440.01%
2026-09-031.14430.02%
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基金情况

基金全称 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 易美连 柴迪伊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.30亿元 份额规模 2.8887亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.106.441,595,912,518.36
2026-03-31-101.708.30959,075,232.44
2025-12-31-98.490.21600,017,134.33
2025-09-30-109.220.151,047,020,612.51
2025-06-30-116.610.341,874,560,715.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-易美连5102.58
2025-04-24-柴迪伊5102.58
2023-08-172025-04-24祝璐琛6163.66
2020-05-082025-04-24任凭181211.69
2019-05-302020-11-30肖芳芳5504.58
2019-05-302021-10-19王涛8737.32
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