安信鑫日享中短债C(007246)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信鑫日享中短债C(007246)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,829,703.72	36,870,742.36	23,626,372.91	250,396,027.50
利息合计	55,919.61	397,112.15	364,200.09	2,147,279.07
其中：存款利息收入	40,963.89	50,270.38	35,977.46	318,210.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,955.72	346,841.77	328,222.63	1,829,068.82
投资收益合计	11,415,868.89	47,937,345.66	33,833,052.61	242,046,448.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,415,868.89	47,937,345.66	33,833,052.61	242,046,448.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,328,043.15	-11,568,047.18	-10,634,150.10	5,420,630.20
其他收入	29,872.07	104,331.73	63,270.31	781,669.66
费用	2,776,703.12	12,462,067.93	8,405,196.83	48,418,796.73
管理人报酬	1,415,185.83	5,626,923.47	3,698,250.99	24,473,530.63
基金托管费	471,728.59	1,875,641.20	1,232,750.35	8,157,843.60
销售服务费	415,044.18	1,487,472.67	987,841.41	5,121,271.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	321,607.65	3,010,010.35	2,201,798.84	9,506,084.98
其中：卖出回购金融资产支出	321,607.65	3,010,010.35	2,201,798.84	9,506,084.98
其他费用	129,609.33	291,091.40	157,226.33	344,867.66
利润总额	12,053,000.60	24,408,674.43	15,221,176.08	201,977,230.77

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