安信鑫日享中短债C(007246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,312,669.59 |
7,354,765.81 |
45,800,107.33 |
27,723,397.28 |
| 本期利润 |
7,336,069.20 |
4,807,126.36 |
46,773,486.03 |
36,498,192.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.60 |
2.29 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.58 |
2.57 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
22,615,491.43 |
50,796,471.99 |
68,183,377.89 |
125,776,641.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
294,824,899.85 |
719,305,726.57 |
1,093,177,474.66 |
2,351,781,229.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
17.70 |
17.01 |
16.00 |
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