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汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)
汇丰晋信港股通双核策略混合
(007291)
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累计净值：1.7995
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.7995 | 0.92% |
| 2025-12-30 | 1.7831 | -0.58% |
| 2025-12-29 | 1.7935 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.7928 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.7943 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.7921 | -0.73% |
| 2025-12-23 | 1.8052 | -0.88% |
| 2025-12-22 | 1.8213 | 0.25% |
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基金全称
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汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.86亿元
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份额规模
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7.9779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.08%
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最近两年
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96.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 34,441,705.00 | 130,809,485.38 | 9.44 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 42,794,390.00 | 130,104,505.87 | 9.39 |
| 00753 | 中国国航 | 24,446,600.00 | 129,898,074.97 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 557,464.00 | 90,084,766.44 | 6.50 |
| 02331 | 李宁 | 5,060,502.00 | 81,499,218.73 | 5.88 |
| 01138 | 中远海能 | 9,776,536.00 | 80,510,552.17 | 5.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,260.00 | 76,425,902.73 | 5.52 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,964,000.00 | 67,980,490.80 | 4.91 |
| 01024 | 快手-W | 824,303.00 | 63,667,604.14 | 4.59 |
| 000803 | 山高环能 | 8,018,760.00 | 57,013,383.60 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,013,383.60 | 4.11 | 39.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,878,022.00 | 3.09 | 30.08 |
| 制造业 | 42,667,993.00 | 3.08 | 29.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.16 | 5.30 | 1,385,666,437.54 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 11.55 | 1,121,958,205.36 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 5.97 | 750,648,199.38 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 7.31 | 385,248,593.02 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 10.16 | 592,122,211.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 郑小兵 | 476 | 80.96 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -15.74 |
| 2019-08-02 | 2023-02-25 | 程彧 | 1303 | 9.10 |
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