基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信港股通双核策略混合(007291) |
净值：
1.9664
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.9664 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 34,780,600.00 | 222,100,752.07 | 9.46 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 42,155,269.00 | 221,599,305.63 | 9.44 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 45,754,596.00 | 220,270,064.84 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,228,564.00 | 158,459,958.66 | 6.75 |
| 002531 | 天顺风能 | 20,203,927.00 | 138,598,939.22 | 5.91 |
| 01138 | 中远海能 | 15,979,470.00 | 138,556,578.18 | 5.90 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 10,114,000.00 | 136,205,341.16 | 5.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 245,460.00 | 132,800,924.34 | 5.66 |
| 02331 | 李宁 | 7,760,745.00 | 130,870,354.05 | 5.58 |
| 01024 | 快手-W | 1,980,137.00 | 114,374,532.87 | 4.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.56 | 2,347,116,094.39 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.16 | 5.30 | 1,385,666,437.54 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 11.55 | 1,121,958,205.36 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 5.97 | 750,648,199.38 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 7.31 | 385,248,593.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 郑小兵 | 513 | 97.75 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -15.74 |
| 2019-08-02 | 2023-02-25 | 程彧 | 1303 | 9.10 |
微信公众号
证券之星APP
