汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,883,310.87 |
279,516,187.82 |
115,802,572.52 |
89,371,371.94 |
| 本期利润 |
-632,268,562.56 |
453,106,455.15 |
181,299,229.28 |
123,840,861.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.51 |
0.61 |
0.32 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.98 |
38.93 |
23.79 |
25.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.97 |
55.08 |
26.44 |
27.01 |
| 期末可供分配利润 |
183,428,556.67 |
368,016,537.55 |
67,546,821.47 |
-37,229,113.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.28 |
0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,140,302,329.61 |
2,347,116,094.39 |
1,121,958,205.36 |
385,248,593.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.80 |
1.47 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.01 |
79.95 |
46.72 |
16.04 |
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