汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-617,266,017.56	469,444,890.61	186,675,361.78	132,731,298.60
利息合计	319,302.95	338,187.58	121,883.59	270,866.20
其中：存款利息收入	319,302.95	338,187.58	121,883.59	270,866.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,643,043.48	294,328,382.02	120,456,787.91	97,472,438.92
其中：股票投资收益	-46,594,370.24	280,468,173.95	117,345,460.58	86,676,904.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	811.38	-4,359.60	-467.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,950,515.38	13,864,567.67	3,111,794.74	10,795,534.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-580,385,251.69	173,590,267.33	65,496,656.76	34,469,490.02
其他收入	2,442,974.66	1,188,053.68	600,033.52	518,503.46
费用	15,002,545.00	16,338,435.46	5,376,132.50	8,890,436.64
管理人报酬	12,704,123.57	13,762,151.58	4,509,288.64	7,424,418.87
基金托管费	2,117,353.91	2,293,691.89	751,548.07	1,237,403.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,067.52	282,591.99	115,295.79	228,614.61
利润总额	-632,268,562.56	453,106,455.15	181,299,229.28	123,840,861.96

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