首页 > 基金> 民生加银兴盈债券(007292)
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民生加银兴盈债券

(007292)
净值：
1.1157
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2175 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银兴盈债券(007292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11570.04%
2026-02-051.11530.02%
2026-02-041.11510.02%
2026-02-031.11490.00%
2026-02-021.11490.02%
2026-01-301.11470.02%
2026-01-291.11450.01%
2026-01-281.11440.02%
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基金情况

基金全称 民生加银兴盈债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.86亿元 份额规模 7.9813亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.52%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.300.13885,565,409.66
2025-09-30-127.060.05876,586,303.66
2025-06-30-123.190.08883,655,001.65
2025-03-31-109.080.04872,860,413.94
2024-12-31-108.690.05875,433,247.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-01-姚航241522.29
2019-05-212020-08-12陆欣4493.85
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