民生加银兴盈债券(007292)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,043,493.89 |
15,384,653.68 |
29,747,259.81 |
13,197,643.11 |
| 本期利润 |
10,132,523.60 |
8,221,873.68 |
44,334,085.10 |
27,931,259.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.94 |
5.03 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.94 |
5.18 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
83,117,260.05 |
73,458,440.78 |
58,073,795.07 |
71,853,259.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
885,565,409.66 |
883,655,001.65 |
875,433,247.92 |
889,360,035.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.87 |
21.62 |
20.49 |
18.27 |
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