民生加银兴盈债券(007292)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1099 |
1.2117 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1099 |
1.2117 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1099 |
1.2117 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1095 |
1.2113 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1092 |
1.2110 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1090 |
1.2108 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1094 |
1.2112 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1096 |
1.2114 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1093 |
1.2111 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1090 |
1.2108 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1083 |
1.2101 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1074 |
1.2092 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1068 |
1.2086 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1061 |
1.2079 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1048 |
1.2066 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1043 |
1.2061 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1041 |
1.2059 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1038 |
1.2056 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1032 |
1.2050 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1027 |
1.2045 |
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