民生加银兴盈债券(007292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银兴盈债券(007292)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,898,205.89	11,359,216.26	51,865,459.54	32,101,883.35
利息合计	14,788.88	9,564.80	50,743.27	30,135.57
其中：存款利息收入	4,026.27	2,483.90	5,190.37	3,030.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,762.61	7,080.90	45,552.90	27,105.11
投资收益合计	31,794,387.30	18,512,431.46	37,227,890.98	17,338,131.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,794,387.30	18,512,431.46	37,227,890.98	17,338,131.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,910,970.29	-7,162,780.00	14,586,825.29	14,733,616.33
其他收入	-	-	-	-
费用	6,765,682.29	3,137,342.58	7,531,374.44	4,170,623.91
管理人报酬	2,638,583.15	1,303,878.70	2,645,995.96	1,304,650.95
基金托管费	879,527.71	434,626.26	881,998.73	434,883.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,995,223.12	1,276,819.37	3,751,481.79	2,299,220.34
其中：卖出回购金融资产支出	2,995,223.12	1,276,819.37	3,751,481.79	2,299,220.34
其他费用	195,200.00	96,951.28	204,320.00	107,283.12
利润总额	10,132,523.60	8,221,873.68	44,334,085.10	27,931,259.44

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