基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合C(007304) |
净值：
1.2020
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2420 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 782,200.00 | 21,354,060.00 | 8.73 |
| 600031 | 三一重工 | 775,500.00 | 13,563,495.00 | 5.55 |
| 600674 | 川投能源 | 769,600.00 | 12,790,752.00 | 5.23 |
| 000690 | 宝新能源 | 2,380,000.00 | 12,399,800.00 | 5.07 |
| 600795 | 国电电力 | 2,174,300.00 | 11,610,762.00 | 4.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 381,100.00 | 11,234,828.00 | 4.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,282,400.00 | 9,720,592.00 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,200.00 | 9,323,471.30 | 3.81 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 474,100.00 | 8,704,476.00 | 3.56 |
| 600309 | 万华化学 | 121,500.00 | 8,371,350.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,331,296.15 | 32.85 | 54.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,176,660.00 | 16.43 | 27.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,234,828.00 | 4.59 | 7.57 |
| 房地产业 | 9,720,592.00 | 3.97 | 6.55 |
| 金融业 | 6,834,895.00 | 2.79 | 4.61 |
| 采矿业 | 92,840.00 | 0.04 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 25,720.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.05 | - | 32.45 | 244,564,973.95 |
| 2026-06-30 | 76.33 | 1.37 | 21.35 | 229,029,607.97 |
| 2026-03-31 | 80.20 | - | 19.66 | 244,541,006.65 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 14.68 | 260,893,045.40 |
| 2025-09-30 | 83.11 | - | 16.36 | 280,550,119.57 |
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