京管泰富优势混合C(007304)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1961 |
1.2361 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1830 |
1.2230 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1773 |
1.2173 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1608 |
1.2008 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1660 |
1.2060 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1573 |
1.1973 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1786 |
1.2186 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1610 |
1.2010 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1543 |
1.1943 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1422 |
1.1822 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1228 |
1.1628 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1448 |
1.1848 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1533 |
1.1933 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1435 |
1.1835 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1189 |
1.1589 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1251 |
1.1651 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1294 |
1.1694 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1317 |
1.1717 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1353 |
1.1753 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1516 |
1.1916 |
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