京管泰富优势混合C(007304)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

京管泰富优势混合C(007304)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,200,478.19	59,606,247.88	8,668,168.25	11,582,892.30
利息合计	210,474.38	165,818.22	79,299.11	716,943.09
其中：存款利息收入	210,474.38	165,818.22	79,299.11	230,372.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	486,570.47
投资收益合计	-3,860,848.11	56,768,783.75	3,012,353.95	13,030,970.93
其中：股票投资收益	-5,773,486.25	54,063,742.95	1,339,082.46	10,262,272.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,912,511.16	2,705,040.80	1,673,271.49	2,768,698.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,552,677.96	2,669,662.10	5,576,271.83	-2,172,953.95
其他收入	2,573.50	1,983.81	243.36	7,932.23
费用	1,879,273.72	3,466,793.98	1,574,441.03	3,110,387.85
管理人报酬	1,523,097.86	2,764,394.08	1,249,676.33	2,482,666.94
基金托管费	253,849.60	460,732.27	208,279.34	413,777.86
销售服务费	6,020.36	9,291.34	3,402.07	29,445.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,305.52	232,376.29	113,083.29	184,497.89
利润总额	-29,079,751.91	56,139,453.90	7,093,727.22	8,472,504.45

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