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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)
汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)
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累计净值：0.9461
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9461 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.9462 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 0.9476 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 0.9469 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 0.9443 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 0.9483 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 0.9500 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0.9500 | 0.08% |
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基金全称
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 36,726.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 20,520.00 | 0.16 |
| 002384 | 东山精密 | 200.00 | 16,930.00 | 0.13 |
| 600418 | 江淮汽车 | 300.00 | 14,850.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 13,788.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 300.00 | 12,630.00 | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 10,594.00 | 0.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 9,772.00 | 0.08 |
| 002625 | 光启技术 | 200.00 | 9,752.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 9,064.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 631,661.00 | 4.92 | 56.29 |
| 金融业 | 186,740.20 | 1.45 | 16.64 |
| 采矿业 | 75,253.00 | 0.59 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,460.00 | 0.49 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,677.00 | 0.32 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,438.00 | 0.24 | 2.80 |
| 建筑业 | 15,107.00 | 0.12 | 1.35 |
| 房地产业 | 14,104.00 | 0.11 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,599.00 | 0.09 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 11,233.60 | 0.09 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 10,919.00 | 0.09 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,698.00 | 0.08 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,089.00 | 0.07 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 4,990.00 | 0.04 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,346.00 | 0.03 | 0.30 |
| 综合 | 2,243.00 | 0.02 | 0.20 |
| 教育 | 548.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.74 | 82.23 | 3.74 | 12,837,857.71 |
| 2025-09-30 | 12.46 | 83.63 | 3.99 | 13,379,657.10 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 81.23 | 0.58 | 13,769,003.16 |
| 2025-03-31 | 17.20 | 82.00 | 2.29 | 14,232,236.64 |
| 2024-12-31 | 19.75 | 85.65 | 2.03 | 14,705,351.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 342 | 4.02 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -13.57 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 2.45 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 4.28 |
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