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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)
汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)
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累计净值：0.9406
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.9406 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 0.9403 | 0.10% |
| 2026-08-03 | 0.9394 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 0.9397 | 0.12% |
| 2026-07-30 | 0.9386 | -0.09% |
| 2026-07-29 | 0.9394 | 0.12% |
| 2026-07-28 | 0.9383 | -0.21% |
| 2026-07-27 | 0.9403 | 0.22% |
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基金全称
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.62%
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最近两年
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5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.34 |
| 002384 | 东山精密 | 100.00 | 26,235.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 19,096.00 | 0.17 |
| 000988 | 华工科技 | 100.00 | 18,461.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 100.00 | 17,340.00 | 0.15 |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 16,690.00 | 0.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,902.00 | 0.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 100.00 | 15,280.00 | 0.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 15,250.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,106.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 924,103.60 | 8.08 | 65.06 |
| 金融业 | 201,113.46 | 1.76 | 14.16 |
| 采矿业 | 71,118.80 | 0.62 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,029.00 | 0.44 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,594.00 | 0.40 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,788.00 | 0.31 | 2.52 |
| 建筑业 | 16,406.00 | 0.14 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,901.00 | 0.13 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 11,311.80 | 0.10 | 0.80 |
| 房地产业 | 10,677.00 | 0.09 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,171.00 | 0.09 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 9,674.00 | 0.08 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,108.00 | 0.06 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 4,906.00 | 0.04 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,673.60 | 0.03 | 0.26 |
| 综合 | 3,358.00 | 0.03 | 0.24 |
| 教育 | 540.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.42 | 82.60 | 4.73 | 11,434,675.18 |
| 2026-03-31 | 12.92 | 83.31 | 3.89 | 12,291,148.23 |
| 2025-12-31 | 8.74 | 82.23 | 3.74 | 12,837,857.71 |
| 2025-09-30 | 12.46 | 83.63 | 3.99 | 13,379,657.10 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 81.23 | 0.58 | 13,769,003.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 521 | 3.42 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -13.57 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 2.45 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 4.28 |
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