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汇安嘉盈一年持有期债券A

(007315)

净值:
0.9032
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9032 2024-06-21
  • 净值走势
汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.9032-0.02%
2024-06-200.9034-0.30%
2024-06-190.9061-0.02%
2024-06-180.90630.14%
2024-06-170.9050-0.03%
2024-06-140.9053-0.06%
2024-06-130.9058-0.14%
2024-06-120.90710.04%
基金全称 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 杨坤河
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -1.83%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.81%
最近两年 -12.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业45,000.00374,400.002.18
601006大秦铁路50,000.00368,000.002.15
601899紫金矿业20,000.00336,400.001.96
600028中国石化36,000.00230,040.001.34
600012皖通高速10,000.00138,600.000.81
600900长江电力5,000.00124,650.000.73
601088中国神华3,000.00117,270.000.68
600547山东黄金4,000.00112,920.000.66
601028玉龙股份10,000.00110,200.000.64
000333美的集团1,500.0096,330.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,261,350.007.3653.45
交通运输、仓储和邮政业506,600.002.9521.47
制造业357,070.002.0815.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业124,650.000.735.28
批发和零售业110,200.000.644.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3113.7680.691.7517,149,502.34
2023-12-3114.3292.331.5517,974,435.78
2023-09-3020.4687.741.8420,472,874.58
2023-06-3019.8189.422.9124,740,672.45
2023-03-3143.3188.594.6426,299,271.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-27-杨坤河698-14.17
2021-02-022022-11-11仇秉则6472.45
2021-02-022022-07-07张昆5204.28
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