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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -1,712,128.61 89,245.66 -419,907.99 995,908.67
利息合计 15,522.94 7,580.41 45,088.85 35,457.76
其中:存款利息收入 11,837.64 7,237.87 34,113.24 24,482.15
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 3,685.30 342.54 10,975.61 10,975.61
投资收益合计 -2,302,417.96 -748,093.79 -976,599.50 -372,979.83
其中:股票投资收益 -2,640,628.96 -1,026,166.36 -2,824,490.90 -1,984,205.45
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 274,287.94 248,275.93 1,726,054.94 1,510,201.71
资产支持证券投资收益 - - 78,211.15 78,211.15
衍生工具收益 - - - -
股利收益 63,923.06 29,796.64 43,625.31 22,812.76
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 574,766.41 829,759.04 511,602.66 1,333,430.74
其他收入 - - - -
费用 447,864.43 276,119.16 1,245,705.56 855,518.81
管理人报酬 191,546.83 107,889.67 610,795.48 454,934.32
基金托管费 38,309.43 21,577.96 122,159.15 90,986.87
销售服务费 46,097.04 26,035.10 111,409.67 74,787.76
交易费用 - - - -
利息支出 109,903.44 79,918.83 192,477.95 128,603.30
其中:卖出回购金融资产支出 109,903.44 79,918.83 192,477.95 128,603.30
其他费用 61,900.00 40,615.49 206,600.00 104,286.32
利润总额 -2,159,993.04 -186,873.50 -1,665,613.55 140,389.86
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