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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 72,185.17 -579,084.45 -711,651.10 7,472,927.41
本期利润 -445,532.61 150,070.20 -950,334.15 6,565,110.77
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.00 -0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.21 0.00 3.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 790,007.72 0.00 6,569,017.62
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值 18,776,852.49 29,131,370.02 39,292,539.97 202,926,306.62
期末基金份额净值 1.02 1.05 1.01 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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