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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -1,400,636.15 -511,885.89 -1,053,911.70 -579,084.45
本期利润 -1,104,011.46 -84,395.43 -748,249.52 150,070.20
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.01 -0.02 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -8.94 -0.60 -1.65 0.21
本期基金份额净值增长率(%) -9.02 -0.58 -3.71 1.40
期末可供分配利润 -1,186,460.06 -507,904.54 -77,596.17 790,007.72
期末可供分配基金份额利润 -0.11 -0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值 9,421,580.24 12,985,085.55 16,008,306.03 29,131,370.02
期末基金份额净值 0.91 0.99 1.00 1.05
基金份额累计净值增长率(%) -9.46 -1.06 -0.48 4.80
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