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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-03-31 13.76 80.69 1.75 17,149,502.34
2 2023-12-31 14.32 92.33 1.55 17,974,435.78
3 2023-09-30 20.46 87.74 1.84 20,472,874.58
4 2023-06-30 19.81 89.42 2.91 24,740,672.45
5 2023-03-31 43.31 88.59 4.64 26,299,271.80
6 2022-12-31 24.33 89.61 2.88 31,033,716.01
7 2022-09-30 16.87 101.02 2.36 36,366,742.23
8 2022-06-30 12.97 117.46 3.12 50,995,015.27
9 2022-03-31 6.77 91.17 2.14 69,320,836.35
10 2021-12-31 4.32 98.54 1.02 268,573,440.70
11 2021-09-30 3.75 109.82 1.41 264,954,531.60
12 2021-06-30 2.09 114.56 0.91 263,210,115.85
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