交银可转债债券C

(007317)

净值:
1.1204
日增长率:
0.83%
累计净值:1.1204 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
交银可转债债券C(007317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.12040.83%
2020-02-201.11121.39%
2020-02-191.0960-0.16%
2020-02-121.07531.61%
2020-02-111.05830.73%
2020-02-101.05060.64%
2020-02-071.0439-0.06%
2020-02-061.04450.94%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2587亿元
最近分红 交银可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 2599/2932
最近一月 -0.06% 2026/2932
最近三月 1.34% 362/2932
最近六月 0.00% 2518/2932
最近一年 0.00% 2518/2932
今年以来 1.61% 2237/2932
成立以来 1.61% 2310/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎34.00156.230.69--
603517绝味食品7.00325.521.44--
300078思创医惠44.00522.561.14--
002230科大讯飞16.00518.041.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业481.752.13
其他22135.5397.87
交银可转债债券C(007317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票481.752.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20213.6586.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.234.85
其他各项资产1587.606.78
交银可转债债券C(007317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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