基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券C(007317) |
净值：
1.8975
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.8975 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600233 | 圆通速递 | 110,400.00 | 1,812,768.00 | 1.32 |
| 603187 | 海容冷链 | 106,100.00 | 1,664,709.00 | 1.21 |
| 000997 | 新大陆 | 51,300.00 | 1,452,816.00 | 1.06 |
| 002833 | 弘亚数控 | 82,800.00 | 1,355,436.00 | 0.98 |
| 603171 | 税友股份 | 24,500.00 | 1,350,685.00 | 0.98 |
| 300893 | 松原安全 | 55,580.00 | 1,313,911.20 | 0.95 |
| 689009 | 九号公司 | 22,981.00 | 1,277,513.79 | 0.93 |
| 300001 | 特锐德 | 47,900.00 | 1,230,072.00 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,300.00 | 1,151,213.00 | 0.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 71,100.00 | 1,119,825.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,341,784.54 | 23.49 | 72.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,400,578.42 | 3.92 | 12.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,812,768.00 | 1.32 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,117,770.00 | 0.81 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 866,286.00 | 0.63 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 697,212.00 | 0.51 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 672,805.00 | 0.49 | 1.51 |
| 金融业 | 644,360.00 | 0.47 | 1.45 |
| 建筑业 | 518,976.00 | 0.38 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 465,792.00 | 0.34 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.35 | 85.70 | 1.50 | 137,672,459.09 |
| 2025-09-30 | 31.20 | 85.95 | 0.86 | 145,233,485.76 |
| 2025-06-30 | 25.08 | 85.65 | 0.55 | 84,347,175.50 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 86.13 | 1.79 | 82,040,540.79 |
| 2024-12-31 | 33.70 | 85.64 | 1.67 | 111,731,524.68 |
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