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交银可转债债券C

(007317)

净值:
1.4106
日增长率:
0.43%
累计净值:1.4106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银可转债债券C(007317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41060.43%
2023-02-101.4046-0.51%
2023-02-031.4072-0.47%
2023-01-201.40170.87%
2023-01-131.35110.36%
2023-01-121.34630.15%
2023-01-111.3443-0.16%
2023-01-101.3465-0.41%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0403亿元
最近分红 交银可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 5076/5254
最近一月 -2.36% 4999/5254
最近三月 3.77% 53/5254
最近六月 -4.88% 4576/5254
最近一年 -0.06% 3835/5254
今年以来 5.56% 39/5254
成立以来 37.73% 637/5254
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份21.15142.761.19制造业
600973宝胜股份17.1899.470.69制造业
600026中远海能15.1396.830.81交通运输、仓储和邮政业
600027华电国际13.5580.620.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
600409三友化工12.26100.410.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1765.0116.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业116.701.12
信息传输、软件和信息技术服务业74.650.72
金融业63.200.61
交通运输、仓储和邮政业39.280.38
其他8339.3280.20
交银可转债债券C(007317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2136.4718.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8947.2678.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计249.012.19
其他各项资产43.800.38
交银可转债债券C(007317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏
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