基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券C(007317) |
净值：
1.3170
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日增长率：
6.48%
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累计净值：1.3170 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 815,129.00 | 7,841,540.98 | 4.53 |
| 600027 | 华电国际 | 905,339.00 | 6,283,052.66 | 3.63 |
| 605166 | 聚合顺 | 183,700.00 | 1,927,013.00 | 1.11 |
| 003006 | 百亚股份 | 79,000.00 | 1,872,300.00 | 1.08 |
| 600938 | 中国海油 | 55,600.00 | 1,834,800.00 | 1.06 |
| 300662 | 科锐国际 | 108,700.00 | 1,753,331.00 | 1.01 |
| 603529 | 爱玛科技 | 62,600.00 | 1,710,858.00 | 0.99 |
| 002749 | 国光股份 | 109,500.00 | 1,646,880.00 | 0.95 |
| 601991 | 大唐发电 | 537,600.00 | 1,618,176.00 | 0.93 |
| 601208 | 东材科技 | 218,100.00 | 1,583,406.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,630,858.34 | 21.15 | 52.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,227,371.64 | 9.95 | 24.58 |
| 采矿业 | 4,972,266.28 | 2.87 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,464,661.25 | 2.00 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,247,680.00 | 1.30 | 3.21 |
| 金融业 | 2,227,424.00 | 1.29 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,789,315.00 | 1.03 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 844,030.10 | 0.49 | 1.20 |
| 建筑业 | 671,937.00 | 0.39 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 40.46 | 87.20 | 1.70 | 173,212,840.58 |
| 2024-03-31 | 40.59 | 86.21 | 1.49 | 163,544,156.83 |
| 2023-12-31 | 43.90 | 85.58 | 6.06 | 231,680,018.25 |
| 2023-09-30 | 44.83 | 86.27 | 2.39 | 292,560,841.52 |
| 2023-06-30 | 45.54 | 85.76 | 3.56 | 296,280,442.89 |
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