基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券C(007317) |
净值：
1.7477
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.7477 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 22,500.00 | 1,455,525.00 | 1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,200.00 | 1,322,460.00 | 0.91 |
| 300893 | 松原安全 | 30,800.00 | 1,228,920.00 | 0.85 |
| 002588 | 史丹利 | 126,600.00 | 1,171,050.00 | 0.81 |
| 002303 | 美盈森 | 254,900.00 | 1,149,599.00 | 0.79 |
| 603061 | 金海通 | 8,400.00 | 1,050,000.00 | 0.72 |
| 603187 | 海容冷链 | 69,700.00 | 1,049,682.00 | 0.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,100.00 | 941,250.00 | 0.65 |
| 603299 | 苏盐井神 | 87,900.00 | 937,014.00 | 0.65 |
| 688123 | 聚辰股份 | 5,538.00 | 899,758.86 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,736,511.65 | 24.61 | 78.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,998,083.47 | 3.44 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886,538.00 | 0.61 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 797,061.00 | 0.55 | 1.76 |
| 金融业 | 743,540.00 | 0.51 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 732,299.00 | 0.50 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,408.37 | 0.35 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 353,648.00 | 0.24 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,655.00 | 0.24 | 0.76 |
| 建筑业 | 213,160.00 | 0.15 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.20 | 85.95 | 0.86 | 145,233,485.76 |
| 2025-06-30 | 25.08 | 85.65 | 0.55 | 84,347,175.50 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 86.13 | 1.79 | 82,040,540.79 |
| 2024-12-31 | 33.70 | 85.64 | 1.67 | 111,731,524.68 |
| 2024-09-30 | 35.83 | 88.57 | 1.86 | 113,476,255.45 |
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