基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券C(007317) |
净值：
1.9040
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.9040 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,277,640.00 | 1.43 |
| 600233 | 圆通速递 | 110,400.00 | 2,224,560.00 | 1.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 53,700.00 | 1,986,900.00 | 1.25 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 199,900.00 | 1,591,204.00 | 1.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 106,700.00 | 1,582,361.00 | 0.99 |
| 603055 | 台华新材 | 161,500.00 | 1,516,485.00 | 0.95 |
| 603187 | 海容冷链 | 106,100.00 | 1,491,766.00 | 0.93 |
| 600398 | 海澜之家 | 227,300.00 | 1,484,269.00 | 0.93 |
| 688150 | 莱特光电 | 38,102.00 | 1,474,928.42 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,000.00 | 1,449,250.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,335,013.14 | 30.92 | 71.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,092,758.58 | 2.56 | 5.94 |
| 采矿业 | 2,476,191.10 | 1.55 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,224,560.00 | 1.39 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,952,072.00 | 1.22 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,445,394.00 | 0.91 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 1,423,953.00 | 0.89 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,217,932.00 | 0.76 | 1.77 |
| 金融业 | 1,014,900.00 | 0.64 | 1.47 |
| 综合 | 987,780.00 | 0.62 | 1.43 |
| 教育 | 977,725.00 | 0.61 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 954,000.00 | 0.60 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | 808,787.00 | 0.51 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 43.18 | 86.19 | 1.97 | 159,571,809.93 |
| 2025-12-31 | 32.35 | 85.70 | 1.50 | 137,672,459.09 |
| 2025-09-30 | 31.20 | 85.95 | 0.86 | 145,233,485.76 |
| 2025-06-30 | 25.08 | 85.65 | 0.55 | 84,347,175.50 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 86.13 | 1.79 | 82,040,540.79 |
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