交银可转债债券C(007317)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银可转债债券C(007317)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,066,381.55	28,888,518.58	8,811,727.02	-1,395,653.45
利息合计	11,256.33	9,953.47	4,442.41	44,859.39
其中：存款利息收入	8,021.54	8,901.44	4,442.41	43,649.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,234.79	1,052.03	-	1,209.53
投资收益合计	14,060,637.53	24,921,004.66	8,001,443.74	-17,135,402.96
其中：股票投资收益	4,920,346.80	7,362,856.74	1,941,408.81	-14,628,820.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,839,946.50	17,176,504.17	5,832,208.87	-3,853,125.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	300,344.23	381,643.75	227,826.06	1,346,543.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,017,110.69	3,910,889.13	789,967.03	15,651,890.07
其他收入	11,598.38	46,671.32	15,873.84	43,000.05
费用	1,263,750.10	1,652,865.57	717,832.94	2,696,772.07
管理人报酬	556,123.27	755,912.64	318,842.32	1,088,794.85
基金托管费	158,892.32	215,975.08	91,097.81	311,084.30
销售服务费	121,217.25	164,389.70	62,698.26	162,687.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	324,687.96	314,586.99	146,334.23	929,323.10
其中：卖出回购金融资产支出	324,687.96	314,586.99	146,334.23	929,323.10
其他费用	101,057.73	199,840.49	98,030.38	202,242.91
利润总额	11,802,631.45	27,235,653.01	8,093,894.08	-4,092,425.52

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