交银可转债债券C(007317)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,947,685.27 |
2,498,650.16 |
-4,921,732.64 |
-2,413,813.70 |
| 本期利润 |
10,833,021.83 |
3,041,174.47 |
-2,326,019.56 |
-680,969.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.24 |
9.59 |
-5.70 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.15 |
9.41 |
6.63 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
15,631,784.79 |
7,413,716.01 |
2,795,138.29 |
10,035,741.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.29 |
0.17 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
54,970,315.58 |
38,231,085.00 |
21,832,602.93 |
48,018,171.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.47 |
1.34 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.92 |
47.05 |
34.40 |
26.42 |
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