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交银可转债债券C(007317)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-10 1.8660 1.8660
2 2026-03-09 1.8458 1.8458
3 2026-03-06 1.8636 1.8636
4 2026-03-05 1.8516 1.8516
5 2026-03-04 1.8469 1.8469
6 2026-03-03 1.8567 1.8567
7 2026-03-02 1.8892 1.8892
8 2026-02-27 1.8963 1.8963
9 2026-02-26 1.8955 1.8955
10 2026-02-25 1.9038 1.9038
11 2026-02-24 1.8949 1.8949
12 2026-02-13 1.8862 1.8862
13 2026-02-12 1.8997 1.8997
14 2026-02-11 1.8984 1.8984
15 2026-02-10 1.8971 1.8971
16 2026-02-09 1.8975 1.8975
17 2026-02-06 1.8720 1.8720
18 2026-02-05 1.8657 1.8657
19 2026-02-04 1.8696 1.8696
20 2026-02-03 1.8687 1.8687
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