交银可转债债券C(007317)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-10-14 |
1.2759 |
1.2759 |
| 2 |
2024-10-11 |
1.2508 |
1.2508 |
| 3 |
2024-10-10 |
1.2840 |
1.2840 |
| 4 |
2024-10-09 |
1.2783 |
1.2783 |
| 5 |
2024-10-08 |
1.3847 |
1.3847 |
| 6 |
2024-09-30 |
1.3170 |
1.3170 |
| 7 |
2024-09-27 |
1.2368 |
1.2368 |
| 8 |
2024-09-26 |
1.2000 |
1.2000 |
| 9 |
2024-09-25 |
1.1637 |
1.1637 |
| 10 |
2024-09-24 |
1.1573 |
1.1573 |
| 11 |
2024-09-23 |
1.1158 |
1.1158 |
| 12 |
2024-09-20 |
1.1140 |
1.1140 |
| 13 |
2024-09-19 |
1.1192 |
1.1192 |
| 14 |
2024-09-18 |
1.1077 |
1.1077 |
| 15 |
2024-09-13 |
1.1107 |
1.1107 |
| 16 |
2024-09-12 |
1.1160 |
1.1160 |
| 17 |
2024-09-11 |
1.1209 |
1.1209 |
| 18 |
2024-09-10 |
1.1274 |
1.1274 |
| 19 |
2024-09-09 |
1.1314 |
1.1314 |
| 20 |
2024-09-06 |
1.1440 |
1.1440 |
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