首页 > 基金> 前海联合泳辉纯债A(007327)
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前海联合泳辉纯债A

(007327)
净值：
1.1600
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2400 2026-11-13
  • 净值走势
前海联合泳辉纯债A(007327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1600-0.06%
2026-11-121.1607-0.06%
2026-11-111.1614-0.02%
2026-11-101.1616-0.03%
2026-11-091.16190.01%
2026-11-061.16180.03%
2026-11-051.16140.02%
2026-11-041.16120.03%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0749亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.12%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-61.150.5649,863,759.56
2026-06-30-94.632.5670,501,126.11
2026-03-31-87.7856.4220,358,677.84
2025-12-31-97.810.7024,776,222.28
2025-09-30-101.050.7926,869,079.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-孟令上155614.66
2022-08-122025-01-18阮航89010.43
2020-06-082022-09-01黄浩东8156.57
2019-07-052021-05-18曾婷婷6834.34
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