前海联合泳辉纯债A(007327)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1538 |
1.2338 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1535 |
1.2335 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1532 |
1.2332 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1530 |
1.2330 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1525 |
1.2325 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1523 |
1.2323 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.1525 |
1.2325 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1526 |
1.2326 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1526 |
1.2326 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1527 |
1.2327 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1523 |
1.2323 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1522 |
1.2322 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1521 |
1.2321 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1520 |
1.2320 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1521 |
1.2321 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1521 |
1.2321 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1520 |
1.2320 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1516 |
1.2316 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1516 |
1.2316 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1516 |
1.2316 |
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