前海联合泳辉纯债A(007327)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,059.89 |
53,340.63 |
51,073.07 |
717,685.90 |
| 本期利润 |
-2,969.44 |
19,804.44 |
16,223.93 |
1,630,023.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
1.49 |
1.10 |
8.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.59 |
1.18 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
3,529,961.80 |
90,716.34 |
134,298.41 |
91,947.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
32,440,876.14 |
955,459.07 |
1,444,188.23 |
1,501,410.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.15 |
22.24 |
21.75 |
20.33 |
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