前海联合泳辉纯债A(007327)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合泳辉纯债A(007327)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	542,867.56	10,641,130.62	9,571,083.29	43,504,813.56
利息合计	26,143.14	100,436.84	67,156.02	262,806.51
其中：存款利息收入	931.63	3,607.80	2,557.37	25,733.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,211.51	96,829.04	64,598.65	237,072.65
投资收益合计	1,638,964.12	10,772,612.86	10,013,155.44	18,338,757.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,638,964.12	10,772,612.86	10,013,155.44	18,338,757.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,129,036.52	-549,380.53	-798,025.60	24,894,096.37
其他收入	6,796.82	317,461.45	288,797.43	9,153.43
费用	103,493.97	1,578,174.07	1,193,908.34	5,064,792.42
管理人报酬	65,800.48	661,001.68	503,422.72	2,251,757.12
基金托管费	21,933.49	220,333.94	167,807.64	750,585.72
销售服务费	2,120.14	20,054.25	14,962.17	375.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,639.86	493,783.28	412,305.94	1,806,116.99
其中：卖出回购金融资产支出	13,639.86	493,783.28	412,305.94	1,806,116.99
其他费用	-	179,840.21	93,190.88	217,200.00
利润总额	439,373.59	9,062,956.55	8,377,174.95	38,440,021.14

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